Para realizar lançamentos no movimento bancário através do faturamento ou recebimento dentro do caixa é necessário habilitar o banco.
Exemplo:
Foi realizado uma venda em PIX e como o recebimento da venda é feito através do caixa, é necessário que o PIX seja gravado também no movimento bancário, diminuindo assim o trabalho duplicado.
Para habilitar ou desabilitar este recurso, acesse o iCompany em:
Utilitários -> Configurações -> icomp.ini:
Localize a seção CAIXA, selecione e pressione seta para direita para expandir as opções. Selecione o parâmetro ContaBanco e informe S ou N no campo valor.
Para conferir Acesse o menu: Caixas e Bancos -> Caixa Balcão -> Cliente
Durante o recebimento de contas por cliente o sistema irá habilitar o campo Conta Banco.
Desta forma, o sistema irá gravar o valor do PIX no Caixa e na conta bancária.
Observação
Para quem trabalha com transporte de saldo de caixa de um dia para o outro, recomendo configurar as formas de pagamentos para que os valores como PIX, Cartão de Crédito, Cartão Débito não seja transportado de um dia para o outro, visto que os saldos destes os recebimentos já estão conciliados no banco.
Caminho das Formas de Pagamentos: Cadastros e Tabelas -> Outras Tabelas -> Formas de Pagto.